美国股债市场齐升 超级周开门红背后 这纸公告“功不可没”?

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美国股债市场齐升 超级周开门红背后 这纸公告“功不可没”?
发布日期:2024-05-20 15:02    点击次数:122

  颇为令不少华尔街交易员感到欣喜的是,在全球市场踏入年内最为忙碌的一个“超级周”之际,美国股债市场在隔夜双双收获了“开门红”。周一,标普500指数和道指收盘再度创下了历史新高,而美债收益率则在尾盘债市买盘的推动下显著回落。从消息面看,美国财政部隔夜的一纸公告,显然成为了超级周首日股债市场狂欢背后的一大推手。

  美国财政部周一公布的对本季度联邦借款规模的预估显示,其将1月至3月当季的净借款规模预估,由10月底公布的8160亿美元下调至了7600亿美元。这一下降幅度出乎许多交易商的意料。

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  他们原本预计借款规模预估会略有上调,部分原因在于过去几个月美国财政赤字不断扩大。摩根大通美国利率策略联席主管Jay Barry此前就曾预计,本季净借款规模可能将达到8550亿美元。

  对此,美国财政部在声明中表示,借款需求下降源于财政净流入预测的上调,以及本季度初手头现金规模高于预期。不过,美国财政部官员未就财政资金流好于此前预测的情况提供详细数据。美国债务管理机构对财政部3月底现金余额的预估则继续维持在7500亿美元不变。截至1月25日,财政部现金余额约为8300亿美元。

  美国财政部周一还预计,4月至6月当季的净借款规模为2020亿美元,期末现金余额料仍维持在7500亿美元。不过,交易商也警告称,对第二季度的融资预估存在更多不确定性。除了美联储的量化紧缩计划之外,国会是否会通过780亿美元税收法案,也将是另一个未知因素——这将加剧赤字问题。

  从美债市场的走势看,在美国财政部上述公告发布后,各期限美债收益率在尾盘迅速跳水,进一步加快了日内稍早时候的回落步伐。

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  截止纽约时段尾盘,2年期美债收益率下跌3.5个基点报4.328%,5年期美债收益率下跌5.6个基点报3.99%,10年期美债收益率下跌6.5个基点报4.08%,30年期美债收益率下跌5.6个基点报4.317%。

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  由于联邦赤字不断增加,当去年8月美国财政部宣布逾两年来首次提高再融资规模时,对大量国债供应的担忧曾推动美债收益率升至接近20年来的最高位,但在有迹象表明通胀正在降温且美国经济可能正在实现软着陆之后,收益率已经明显回落。美国财政部去年11月的季度发债计划增发规模低于预期,也被视作是对投资者忧虑情绪的回应。

  本周三,美国财政部还将公布新一季再融资发债计划的具体细节。目前市场普遍预期美国财政部本季度仍将加大再融资债券的发行。但大多数经纪商预计,这将是财政部最后一轮增加季度再融资规模。

  值得一提的是,在美债收益率隔夜尾盘迅速回落的同时,美股也受到提振在收盘前明显走高——标普500指数和道指周一均再度双双创下纪录新高。其中,标普500指数周一上涨0.8%,道琼斯指数上涨224点,涨幅0.6%。科技股集中的纳斯达克综合指数上涨1.1%。

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  美股投资者本周将迎来大型科技公司财报、美联储货币政策会议以及诸多重磅经济数据的考验。

  大约100家标普500指数成分公司将于本周发布财报,包括去年推动市场走高的科技“七巨头”中的五家。其中,谷歌母公司Alphabet和微软的四季度业绩将于周二出炉,Meta、亚马逊和苹果公司则将于周四披露。到本周结束时,标普500指数将有近半数成分公司将会发布完财报。

  在数据方面,本周压轴登场将是定于周五公布的就业报告。投资者将关注1月的就业情况,以评估经济和通胀前景。

  摩根士丹利E*Trade主管Chris Larkin表示,“本周可能是关键。如果市场要维持最近的向上突破行情,可能需要避免本周科技巨头盈利令人失望的情境,并从美联储那得到令人鼓舞的降息消息,同时看到稳健但不要非常热的就业数据。”

  Carson Group驻奥马哈的首席市场策略师Ryan Detrick则指出,“今天还算是暴风雨前的平静一天。这是一个真正由头条新闻驱动的一周,有公司财报、有美联储决议、有就业数据和持续的地缘政治不确定性。在股市处于历史高位的情况下,如果出现任何令人失望的情况,都可能会打乱现有的秩序,引发一些理所当然的波动。”

  而对于美债收益率在未来几日的走势,Evercore ISI董事总经理兼固定收益策略师Stan Shipley表示:“目前10年期美债收益率陷于区间整理,底部约为3.90%,顶部约为4.20%。考虑到所有的不确定性,在周三的美联储决议和周五的非农就业数据公布之前,10年期美债不太可能出现太大变动。”



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