商品日报(12月29日):担忧情绪减弱航运欧线及原油大幅回落 供应端扰动氧化铝实现四连阳

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商品日报(12月29日):担忧情绪减弱航运欧线及原油大幅回落 供应端扰动氧化铝实现四连阳
发布日期:2024-04-22 13:27    点击次数:125

  国内商品期货市场12月29日跌多涨少。其中,集运欧线、SC原油、燃料油主力合约跌超4%;低硫燃料油(LU)、沪镍主力合约跌超3%;豆二、纸浆、不锈钢、棕榈油、菜油、沥青主力合约跌超2%。上涨品种方面,氧化铝、NR主力合约涨超2%;橡胶、玻璃、碳酸锂主力合约涨超1%。

  截至29日下午收盘时,追踪国内商品市场的中证商品期货价格指数收报1399.65点,较前一交易日下跌1.00%;中证商品期货指数收报1912.64点,较前一交易日下跌1.00%。

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中证商品期货价格指数日内走势图(来源:新华财经专业终端)

  市场对红海地区航运中断的担忧减弱航运欧线及原油期价大幅回落

  12月29日,由于市场对红海地区航运中断的担忧减弱,航运欧线及原油期货价格今日大幅回落,航运欧线主力合约收跌4.86%;SC原油、燃料油、低硫燃油主力合约分别收跌4.47%、4.41%、3.94%。

  目前来看,红海方面不确定仍旧较大,不过丹麦马士基航运集团(MAERSK)官网27日更新的船舶情况,旗下已有数十艘集装箱船重返苏伊士运河和红海航线,仍将根据最新情况更新改道计划,有效规划供应链。市场情绪有所缓和,加之交易所对集运欧线部分合约进行了限仓,也在不断调整保证金比例及手续费,集运欧线期货价格继续上行的趋势受阻。不过,当前现货价格依旧较高,而且市场情绪持续波动,又正值年末时间点,预计期货价格波动较大。展望后市,海通期货预计集运指数欧线期货上涨行情仍将持续,更多将依赖于现货上涨节奏;同时从盘面来看交易所积极的监管政策正在帮助有效平抑市场过热情绪,引导理性投资。短期盘面维持震荡上行态势,拐点更大程度上依赖于红海复航的实质性推进或者货运需求的逐步回落。

  油价也在市场对红海地区航运担忧情绪下降中回落,不过美国普莱斯期货集团高级市场分析师菲尔·弗林表示,看起来红海航线正在重新开启,并将使物品运送至市场的时间提前多周,但如果红海地区航线面临的威胁再次升高,过去24小时油价的下跌可能出现反转。此外,国泰君安期货表示,短期美债收益率在美联储没有进一步降息信号前或维持震荡,叠加红海通行情况的不确定性对油价短期影响或反复,未来一周仍需关注OPEC+减产执行率。展望后市,在国投安信期货看来,OPEC+主要减产国的表态相对积极,预期层面难实质走弱,现实层面12月中美开工率共振走高,美国季节性去库继续兑现,预计下跌持续性有限。

  氧化铝四连阳涨超2% 20号胶创下逾两个月新高

  今年最后一个交易日,氧化铝期货继续走强,截至29日下午收盘,主力合约录得2.32%的涨幅,实现四连阳。近日氧化铝供应端干扰频发,国内北方地区近期部分氧化铝厂受矿石供应稳定性影响减产,同时北方地区部分氧化铝厂因环保问题焙烧产能受限,北方地区整体氧化铝供应趋紧。海外方面,几内亚油库爆炸事件影响市场情绪,国贸期货指出,当前我国氧化铝企业的铝土矿原料备货仍较高,基本可达到30―60天,因此即使短期几内亚铝土矿产出或运输受阻,对我国当前氧化铝生产影响有限。但若几内亚铝土矿产出影响延续,或将对1月份后国内氧化铝生产产生干扰,因此需持续关注几内亚矿端扰动的情况,在预期尚未缓解前,氧化铝期货价格或维持强势。

  隔夜外盘原油大跌拖累内盘能化板块齐跌,20号胶主力合约却持续单边上涨态势,29日终盘收涨2.29%,期价创下逾两个月新高。光大期货指出,本周泰国南部突发暴雨,引发了局部地区的洪涝灾害,橡胶加工厂开工下滑导致胶水价格上涨。在生产恢复之前,外盘报价或继续为国内橡胶提供支撑,20号胶表现强势,且上涨情绪也传递给天然橡胶。国信期货表示,目前泰国产区南部产出依旧不畅,胶水释放受限,因此原料成本居高不下,成本驱动对胶价支撑较强。当前下游轮胎企业订单放缓,成品库存走高,部分全钢轮胎企业出现减产和停产检修行为,半钢胎出口表现仍然较好,预计短期胶价维持震荡反弹。



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